DEMETRA SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Augustin Presecan, 13, 4, E, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.272 RON | 26.272 RON | 1.829 RON | 20.617 RON | 24.443 RON | 24.643 RON | 75 RON | 24.568 RON | 20.817 RON | 3.826 RON | 0 RON | 7.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 400.958 RON | 602.086 RON | 594.620 RON | 3.131 RON | 7.466 RON | 428.323 RON | 150.405 RON | 277.918 RON | 23.948 RON | 407.730 RON | 29.959 RON | 105.859 RON | 0 RON | 3.355 RON | 0 |
| 2025 | 926.035 RON | 1.142.269 RON | 1.136.451 RON | 1.846 RON | 5.818 RON | 610.479 RON | 165.877 RON | 444.602 RON | 25.793 RON | 586.575 RON | 280.061 RON | 138.586 RON | 0 RON | 1.889 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Top format din 1,586 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 401,0 K RON | 926,0 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 602,1 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 594,6 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 3,1 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,68 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,8 K RON | 24,6 K RON | 15,5% |
| 2024 | 407,7 K RON | 428,3 K RON | 95,2% |
| 2025 | 586,6 K RON | 610,5 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 401,0 K RON | 926,0 K RON | ▲ 131,0% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 3,1 K RON | 1,8 K RON | ▼ 41,0% |
| Total active | 24,6 K RON | 428,3 K RON | 610,5 K RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 23,9 K RON | 25,8 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 407,7 K RON | 586,6 K RON | ▲ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 6,42 | 0,68 | 0,76 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 78,48 | 0,78 | 0,20 | ▼ 74,4% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.