HUMAN RESURCES & PAYROLL S.R.L.

CUI: 48549624 J2023002863358 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48549624
Cod înmatriculare J2023002863358
EUID ROONRC.J2023002863358
Data înmatriculării 2023-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN STERE, 1A, CASA (PARTER), CAM. 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CONSTANTIN STERE
Număr: 1A
Completare adresă: CASA (PARTER), CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.200 RON 1.200 RON 1.672 RON −472 RON −472 RON 5.342 RON 101 RON 5.241 RON −272 RON 5.614 RON 180 RON 1.200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 3.950 RON −3.950 RON −3.950 RON 5.230 RON 101 RON 5.129 RON −4.222 RON 9.452 RON 180 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 236.155 RON 236.155 RON 138.686 RON 95.107 RON 97.469 RON 122.012 RON 101 RON 121.911 RON 90.885 RON 31.127 RON 180 RON 109.030 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASĂ VIOLETA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
236,2 K RON
Rezultat Net 2025
95,1 K RON
Total Active 2025
122,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,2 K RON 0 RON 236,2 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 0 RON 236,2 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 4,0 K RON 138,7 K RON
Rezultat net −472 RON −4,0 K RON 95,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,92 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,92 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate101 RON (0.1%)
Active circulante121,9 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri180 RON
Creanțe109,0 K RON
Numerar12,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.311,97
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,17
Durata încasare (zile) 169

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,3%
Marjă netă
40,3%
ROA
78,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,6 K RON 5,3 K RON 105,1%
2024 9,5 K RON 5,2 K RON 180,7%
2025 31,1 K RON 122,0 K RON 25,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 0 RON 236,2 K RON –
Rezultat net −472 RON −4,0 K RON 95,1 K RON ▲ 2.507,8%
Total active 5,3 K RON 5,2 K RON 122,0 K RON ▲ 2.232,9%
Capitaluri proprii −272 RON −4,2 K RON 90,9 K RON ▲ 2.252,7%
Datorii totale 5,6 K RON 9,5 K RON 31,1 K RON ▲ 229,3%
Lichiditate curentă 0,93 0,54 3,92 ▲ 621,8%
Marjă netă (%) -39,33 – 40,27 –
Scor bonitate 24 20 95 ▲ 375,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.