TH GLOBAL S.R.L.
CUI: 48104120
J2023002924233
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48104120
Cod înmatriculare
J2023002924233
EUID
ROONRC.J2023002924233
Data înmatriculării
2023-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, ODAI, 145, 77120, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Jilava
Stradă:
ODAI
Număr:
145
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59.319 RON | 59.319 RON | 57.053 RON | 1.673 RON | 2.266 RON | 14.269 RON | 0 RON | 14.269 RON | 1.673 RON | 12.596 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.896 RON | 219.992 RON | 203.500 RON | 14.292 RON | 16.492 RON | 25.565 RON | 0 RON | 25.565 RON | 15.965 RON | 9.600 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 462.232 RON | 462.232 RON | 405.101 RON | 46.905 RON | 57.131 RON | 135.775 RON | 90.864 RON | 44.911 RON | 63.069 RON | 72.706 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDEA THEODOR - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
462,2 K RON
Rezultat Net 2025
46,9 K RON
Total Active 2025
135,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 196,9 K RON | 462,2 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 220,0 K RON | 462,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,1 K RON | 203,5 K RON | 405,1 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 14,3 K RON | 46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 642,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,9 K RON (66.9%)
Active circulante44,9 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri495 RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 933,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,2%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,6 K RON | 14,3 K RON | 88,3% |
| 2024 | 9,6 K RON | 25,6 K RON | 37,6% |
| 2025 | 72,7 K RON | 135,8 K RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 196,9 K RON | 462,2 K RON | ▲ 134,8% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 14,3 K RON | 46,9 K RON | ▲ 228,2% |
| Total active | 14,3 K RON | 25,6 K RON | 135,8 K RON | ▲ 431,1% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 16,0 K RON | 63,1 K RON | ▲ 295,0% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 9,6 K RON | 72,7 K RON | ▲ 657,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 2,66 | 0,62 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | 2,82 | 7,26 | 10,15 | ▲ 39,8% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 642,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.