LOGISTIC TOWER SERVICES S.R.L.

CUI: 48720278 J2023002958139 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48720278
Cod înmatriculare J2023002958139
EUID ROONRC.J2023002958139
Data înmatriculării 2023-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 August, 14A, P30, 2, 1, 13, CAMERA NR. 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: 23 August
Număr: 14A
Bloc: P30
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 13
Completare adresă: CAMERA NR. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 143.888 RON 143.888 RON 125.186 RON 14.976 RON 18.702 RON 24.353 RON 600 RON 23.753 RON 15.176 RON 9.280 RON 0 RON 4.093 RON 0 RON 103 RON 0
2024 297.704 RON 297.807 RON 226.332 RON 58.715 RON 71.475 RON 59.501 RON 12.660 RON 46.841 RON 58.915 RON 612 RON 0 RON 17.006 RON 0 RON 26 RON 1
2025 241.721 RON 242.001 RON 233.920 RON 4.430 RON 8.081 RON 45.860 RON 8.306 RON 37.554 RON 4.670 RON 41.747 RON 0 RON 16.860 RON 0 RON 557 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KATONA TAMAS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
45,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 143,9 K RON 297,7 K RON 241,7 K RON
Venituri totale 143,9 K RON 297,8 K RON 242,0 K RON
Cheltuieli totale 125,2 K RON 226,3 K RON 233,9 K RON
Rezultat net 15,0 K RON 58,7 K RON 4,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,3 K RON (18.1%)
Active circulante37,6 K RON (81.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,9 K RON
Numerar20,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,34
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,3 K RON 24,4 K RON 38,1%
2024 612 RON 59,5 K RON 1,0%
2025 41,7 K RON 45,9 K RON 91,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 143,9 K RON 297,7 K RON 241,7 K RON ▼ 18,8%
Rezultat net 15,0 K RON 58,7 K RON 4,4 K RON ▼ 92,5%
Total active 24,4 K RON 59,5 K RON 45,9 K RON ▼ 22,9%
Capitaluri proprii 15,2 K RON 58,9 K RON 4,7 K RON ▼ 92,1%
Datorii totale 9,3 K RON 612 RON 41,7 K RON ▲ 6.721,4%
Lichiditate curentă 2,56 76,54 0,90 ▼ 98,8%
Marjă netă (%) 10,41 19,72 1,83 ▼ 90,7%
Scor bonitate 87 100 43 ▼ 57,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.