ROHRER DEPOTS MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 36964619
J2023003025124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36964619
Cod înmatriculare
J2023003025124
EUID
ROONRC.J2023003025124
Data înmatriculării
2023-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
95 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 42, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OAŞULUI
Număr:
42
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.217.127 RON | 14.456.079 RON | 14.630.182 RON | −187.827 RON | −174.103 RON | 5.248.170 RON | 300.588 RON | 4.947.582 RON | 1.240.700 RON | 4.245.524 RON | 5.051 RON | 4.381.665 RON | 0 RON | 306.926 RON | 98 |
| 2024 | 14.554.482 RON | 14.620.588 RON | 14.246.897 RON | 265.316 RON | 373.691 RON | 5.619.183 RON | 215.167 RON | 5.404.016 RON | 1.506.016 RON | 4.264.952 RON | 3.785 RON | 4.652.652 RON | 0 RON | 268.969 RON | 96 |
| 2025 | 15.649.202 RON | 15.710.398 RON | 15.937.444 RON | −216.870 RON | −227.046 RON | 5.494.437 RON | 151.256 RON | 5.343.181 RON | 1.289.146 RON | 4.176.525 RON | 2.731 RON | 3.354.595 RON | 0 RON | 80.275 RON | 95 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROHRER JOHANN
administrator
LEOBEN, Austria
GHEORGHIU FLORENTINA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−216.870 RON)
Cifra de Afaceri 2025
15,65 M RON
Rezultat Net 2025
−216,9 K RON
Total Active 2025
5,49 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,22 M RON | 14,55 M RON | 15,65 M RON |
| Venituri totale | 14,46 M RON | 14,62 M RON | 15,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,63 M RON | 14,25 M RON | 15,94 M RON |
| Rezultat net | −187,8 K RON | 265,3 K RON | −216,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,3 K RON (2.8%)
Active circulante5,34 M RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe3,35 M RON
Numerar1,99 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.730,21 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,25 M RON | 5,25 M RON | 80,9% |
| 2024 | 4,26 M RON | 5,62 M RON | 75,9% |
| 2025 | 4,18 M RON | 5,49 M RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,22 M RON | 14,55 M RON | 15,65 M RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −187,8 K RON | 265,3 K RON | −216,9 K RON | ▼ 181,7% |
| Total active | 5,25 M RON | 5,62 M RON | 5,49 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 1,24 M RON | 1,51 M RON | 1,29 M RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 4,25 M RON | 4,26 M RON | 4,18 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,27 | 1,28 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -1,32 | 1,82 | -1,39 | ▼ 176,4% |
| Scor bonitate | 44 | 65 | 52 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.