DEZFORD MDI S.R.L.

CUI: 48502222 J2023003080125 SRL Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48502222
Cod înmatriculare J2023003080125
EUID ROONRC.J2023003080125
Data înmatriculării 2023-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, I. L. CARAGIALE, 29A, 407042

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Stradă: I. L. CARAGIALE
Număr: 29A
Cod poștal: 407042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 31.710 RON 31.710 RON 91.826 RON −60.433 RON −60.116 RON 23.332 RON 6.604 RON 16.728 RON −60.233 RON 83.565 RON 8.425 RON 870 RON 0 RON 0 RON 1
2024 178.130 RON 178.130 RON 163.010 RON 13.374 RON 15.120 RON 36.436 RON 5.740 RON 30.696 RON −46.859 RON 83.295 RON 23.677 RON 900 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂCICĂȘAN ANDREI CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−46.859 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 228.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,1 K RON
Rezultat Net 2024
13,4 K RON
Total Active 2024
36,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 31,7 K RON 178,1 K RON
Venituri totale 31,7 K RON 178,1 K RON
Cheltuieli totale 91,8 K RON 163,0 K RON
Rezultat net −60,4 K RON 13,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 324,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,7 K RON (15.8%)
Active circulante30,7 K RON (84.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,7 K RON
Creanțe900 RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,52
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 197,92
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,5%
ROA
36,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 83,6 K RON 23,3 K RON 358,2%
2024 83,3 K RON 36,4 K RON 228,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 31,7 K RON 178,1 K RON ▲ 461,7%
Rezultat net −60,4 K RON 13,4 K RON ▲ 122,1%
Total active 23,3 K RON 36,4 K RON ▲ 56,2%
Capitaluri proprii −60,2 K RON −46,9 K RON ▲ 22,2%
Datorii totale 83,6 K RON 83,3 K RON ▼ 0,3%
Lichiditate curentă 0,20 0,37 ▲ 84,1%
Marjă netă (%) -190,58 7,51 ▲ 103,9%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 228.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.