KONCEPT PROPERTY MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48509166 J2023003097123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48509166
Cod înmatriculare J2023003097123
EUID ROONRC.J2023003097123
Data înmatriculării 2023-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Doina Cornea, 1, 400197, Corp C2

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Doina Cornea
Număr: 1
Cod poștal: 400197
Completare adresă: Corp C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.948 RON 26.948 RON 23.593 RON 3.086 RON 3.355 RON 12.175 RON 519 RON 11.656 RON 3.286 RON 8.889 RON 5.169 RON 116 RON 0 RON 0 RON 1
2024 56.782 RON 56.782 RON 127.461 RON −71.246 RON −70.679 RON 9.662 RON 395 RON 9.267 RON −67.960 RON 77.622 RON 5.169 RON 82 RON 0 RON 0 RON 1
2025 96.032 RON 96.032 RON 94.457 RON 611 RON 1.575 RON 15.734 RON 866 RON 14.868 RON −67.349 RON 87.188 RON 5.169 RON 7.664 RON 0 RON 4.105 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COPIL CARMEN-RALUCA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−67.349 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 554.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,0 K RON
Rezultat Net 2025
611 RON
Total Active 2025
15,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,9 K RON 56,8 K RON 96,0 K RON
Venituri totale 26,9 K RON 56,8 K RON 96,0 K RON
Cheltuieli totale 23,6 K RON 127,5 K RON 94,5 K RON
Rezultat net 3,1 K RON −71,2 K RON 611 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate866 RON (5.5%)
Active circulante14,9 K RON (94.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,2 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,58
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 12,53
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,9 K RON 12,2 K RON 73,0%
2024 77,6 K RON 9,7 K RON 803,4%
2025 87,2 K RON 15,7 K RON 554,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,9 K RON 56,8 K RON 96,0 K RON ▲ 69,1%
Rezultat net 3,1 K RON −71,2 K RON 611 RON ▲ 100,9%
Total active 12,2 K RON 9,7 K RON 15,7 K RON ▲ 62,8%
Capitaluri proprii 3,3 K RON −68,0 K RON −67,3 K RON ▲ 0,9%
Datorii totale 8,9 K RON 77,6 K RON 87,2 K RON ▲ 12,3%
Lichiditate curentă 1,31 0,12 0,17 ▲ 42,8%
Marjă netă (%) 11,45 -125,47 0,64 ▲ 100,5%
Scor bonitate 67 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (611 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 554.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.