DANA CLEAN S.R.L.
CUI: 35528921
J2023003115225
SRL
Iaşi, Sat Sorogari, Comuna Aroneanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35528921
Cod înmatriculare
J2023003115225
EUID
ROONRC.J2023003115225
Data înmatriculării
2023-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Sorogari, Comuna Aroneanu, PRINCIPALĂ, 134, 707023, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Sorogari, Comuna Aroneanu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
134
Cod poștal:
707023
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 135.465 RON | 135.465 RON | 228.192 RON | −94.082 RON | −92.727 RON | 31.224 RON | 3.334 RON | 27.890 RON | −146.752 RON | 177.976 RON | 0 RON | 8.819 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 702.407 RON | 703.126 RON | 712.098 RON | −26.869 RON | −8.972 RON | 92.410 RON | 1.228 RON | 91.182 RON | −173.622 RON | 266.032 RON | 0 RON | 31.689 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA IULIAN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−173.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
702,4 K RON
Rezultat Net 2024
−26,9 K RON
Total Active 2024
92,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,5 K RON | 702,4 K RON |
| Venituri totale | 135,5 K RON | 703,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,2 K RON | 712,1 K RON |
| Rezultat net | −94,1 K RON | −26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−173.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1.3%)
Active circulante91,2 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,7 K RON
Numerar59,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,17 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 178,0 K RON | 31,2 K RON | 570,0% |
| 2024 | 266,0 K RON | 92,4 K RON | 287,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,5 K RON | 702,4 K RON | ▲ 418,5% |
| Rezultat net | −94,1 K RON | −26,9 K RON | ▲ 71,4% |
| Total active | 31,2 K RON | 92,4 K RON | ▲ 196,0% |
| Capitaluri proprii | −146,8 K RON | −173,6 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 178,0 K RON | 266,0 K RON | ▲ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,34 | ▲ 118,7% |
| Marjă netă (%) | -69,45 | -3,83 | ▲ 94,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.