BALMOS PRODUCTION S.R.L.

CUI: 49265590 J2023003116057 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49265590
Cod înmatriculare J2023003116057
EUID ROONRC.J2023003116057
Data înmatriculării 2023-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, VALEA FRUMOASĂ, 405, 410141

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: VALEA FRUMOASĂ
Număr: 405
Cod poștal: 410141

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 130 RON −130 RON −130 RON 1.570 RON 0 RON 1.570 RON 70 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 88.506 RON 88.721 RON 3.787 RON 73.135 RON 84.934 RON 164.341 RON 109.699 RON 54.642 RON 73.333 RON 91.008 RON 0 RON 40.319 RON 0 RON 0 RON 1
2025 136.274 RON 137.417 RON 75.852 RON 51.096 RON 61.565 RON 110.367 RON 72.566 RON 37.801 RON 51.464 RON 58.903 RON 12.983 RON 22.340 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALMOȘ RĂZVAN
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
136,3 K RON
Rezultat Net 2025
51,1 K RON
Total Active 2025
110,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 88,5 K RON 136,3 K RON
Venituri totale 0 RON 88,7 K RON 137,4 K RON
Cheltuieli totale 130 RON 3,8 K RON 75,9 K RON
Rezultat net −130 RON 73,1 K RON 51,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,87 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,6 K RON (65.7%)
Active circulante37,8 K RON (34.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,0 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,50
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 6,10
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,2%
Marjă netă
37,5%
ROA
46,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,5 K RON 1,6 K RON 95,5%
2024 91,0 K RON 164,3 K RON 55,4%
2025 58,9 K RON 110,4 K RON 53,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 88,5 K RON 136,3 K RON ▲ 54,0%
Rezultat net −130 RON 73,1 K RON 51,1 K RON ▼ 30,1%
Total active 1,6 K RON 164,3 K RON 110,4 K RON ▼ 32,8%
Capitaluri proprii 70 RON 73,3 K RON 51,5 K RON ▼ 29,8%
Datorii totale 1,5 K RON 91,0 K RON 58,9 K RON ▼ 35,3%
Lichiditate curentă 1,05 0,60 0,64 ▲ 6,9%
Marjă netă (%) – 82,63 37,50 ▼ 54,6%
Scor bonitate 40 65 73 ▲ 12,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.