ESEN CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 44872400
J2023003176402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44872400
Cod înmatriculare
J2023003176402
EUID
ROONRC.J2023003176402
Data înmatriculării
2023-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GIUSEPPE GARIBALDI, 9, B, 2, 22, 20222, 2, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GIUSEPPE GARIBALDI
Număr:
9
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
20222
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 265.320 RON | 265.456 RON | 257.245 RON | 6.918 RON | 8.211 RON | 2.351.155 RON | 1.864.000 RON | 487.155 RON | 7.118 RON | 2.305.281 RON | 3.928 RON | 241.144 RON | 38.756 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 556.624 RON | 556.627 RON | 546.085 RON | 6.854 RON | 10.542 RON | 3.550.083 RON | 2.292.930 RON | 1.257.153 RON | 13.972 RON | 3.539.111 RON | 3.928 RON | 631.873 RON | −3.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 310.299 RON | 310.302 RON | 296.119 RON | 14.183 RON | 14.183 RON | 6.257.208 RON | 5.088.108 RON | 1.169.100 RON | 28.154 RON | 6.229.054 RON | 3.928 RON | 1.130.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU CRISTIAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
6,26 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,3 K RON | 556,6 K RON | 310,3 K RON |
| Venituri totale | 265,5 K RON | 556,6 K RON | 310,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,2 K RON | 546,1 K RON | 296,1 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 6,9 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,09 M RON (81.3%)
Active circulante1,17 M RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe1,13 M RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,00 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.330 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,31 M RON | 2,35 M RON | 98,1% |
| 2024 | 3,54 M RON | 3,55 M RON | 99,7% |
| 2025 | 6,23 M RON | 6,26 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,3 K RON | 556,6 K RON | 310,3 K RON | ▼ 44,3% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 6,9 K RON | 14,2 K RON | ▲ 106,9% |
| Total active | 2,35 M RON | 3,55 M RON | 6,26 M RON | ▲ 76,3% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 14,0 K RON | 28,2 K RON | ▲ 101,5% |
| Datorii totale | 2,31 M RON | 3,54 M RON | 6,23 M RON | ▲ 76,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,36 | 0,19 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 2,61 | 1,23 | 4,57 | ▲ 271,5% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 38 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.