TROIS AMIS COFFEE & LOUNGE S.R.L.
CUI: 47670740
J2023003334408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47670740
Cod înmatriculare
J2023003334408
EUID
ROONRC.J2023003334408
Data înmatriculării
2023-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FICUSULUI, 2A, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FICUSULUI
Număr:
2A
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 164.695 RON | 204.203 RON | 352.360 RON | −149.984 RON | −148.157 RON | 332.011 RON | 138.366 RON | 193.645 RON | −149.084 RON | 483.483 RON | 52.512 RON | 60.439 RON | 0 RON | 2.388 RON | 2 |
| 2024 | 638.156 RON | 753.136 RON | 723.072 RON | 10.506 RON | 30.064 RON | 289.177 RON | 142.617 RON | 146.560 RON | −138.578 RON | 428.675 RON | 119.560 RON | 5.820 RON | 0 RON | 920 RON | 3 |
| 2025 | 584.525 RON | 800.027 RON | 630.457 RON | 142.394 RON | 169.570 RON | 261.877 RON | 105.461 RON | 156.416 RON | 3.816 RON | 258.501 RON | 115.161 RON | 16.639 RON | 0 RON | 440 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GILOAN ANDREEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 5611 Restaurante
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
584,5 K RON
Rezultat Net 2025
142,4 K RON
Total Active 2025
261,9 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,7 K RON | 638,2 K RON | 584,5 K RON |
| Venituri totale | 204,2 K RON | 753,1 K RON | 800,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,4 K RON | 723,1 K RON | 630,5 K RON |
| Rezultat net | −150,0 K RON | 10,5 K RON | 142,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 882,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,5 K RON (40.3%)
Active circulante156,4 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,2 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,13 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
24,4%
ROA
54,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 483,5 K RON | 332,0 K RON | 145,6% |
| 2024 | 428,7 K RON | 289,2 K RON | 148,2% |
| 2025 | 258,5 K RON | 261,9 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,7 K RON | 638,2 K RON | 584,5 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −150,0 K RON | 10,5 K RON | 142,4 K RON | ▲ 1.255,4% |
| Total active | 332,0 K RON | 289,2 K RON | 261,9 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −149,1 K RON | −138,6 K RON | 3,8 K RON | ▲ 102,8% |
| Datorii totale | 483,5 K RON | 428,7 K RON | 258,5 K RON | ▼ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,34 | 0,61 | ▲ 77,0% |
| Marjă netă (%) | -91,07 | 1,65 | 24,36 | ▲ 1.376,4% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 61 | ▲ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 882,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.