CABANA GIULI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PANTELIMON HALIPA, 11V
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.034 RON | 8.034 RON | 5.029 RON | 2.925 RON | 3.005 RON | 14.200 RON | 9.585 RON | 4.615 RON | 3.425 RON | 10.775 RON | 0 RON | 4.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.409 RON | 85.433 RON | 63.499 RON | 19.853 RON | 21.934 RON | 24.125 RON | 8.595 RON | 15.530 RON | 23.278 RON | 847 RON | 3.105 RON | 4.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 597 RON | 597 RON | 5.337 RON | −4.740 RON | −4.740 RON | 18.599 RON | 8.595 RON | 10.004 RON | 18.538 RON | 61 RON | 5.005 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 702 companii din județul Iaşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.740 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 85,4 K RON | 597 RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 85,4 K RON | 597 RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 63,5 K RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 19,9 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 164,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 81,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 78,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 304,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.060 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,8 K RON | 14,2 K RON | 75,9% |
| 2024 | 847 RON | 24,1 K RON | 3,5% |
| 2025 | 61 RON | 18,6 K RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 85,4 K RON | 597 RON | ▼ 99,3% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 19,9 K RON | −4,7 K RON | ▼ 123,9% |
| Total active | 14,2 K RON | 24,1 K RON | 18,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 23,3 K RON | 18,5 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 847 RON | 61 RON | ▼ 92,8% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 18,34 | 164,00 | ▲ 794,4% |
| Marjă netă (%) | 36,41 | 23,24 | -793,97 | ▼ 3.516,4% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (164), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.