ICEWORG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 15, 10401, 1, DEMISOL, CAMERA D2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 353.650 RON | 355.184 RON | 116.140 RON | 197.905 RON | 239.044 RON | 248.702 RON | 2.798 RON | 245.904 RON | 198.105 RON | 50.597 RON | 0 RON | 198.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 352.055 RON | 352.059 RON | 54.274 RON | 254.149 RON | 297.785 RON | 273.060 RON | 81.260 RON | 191.800 RON | 257.254 RON | 15.829 RON | 0 RON | 140.309 RON | 0 RON | 23 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi ale holdingurilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,7 K RON | 352,1 K RON |
| Venituri totale | 355,2 K RON | 352,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,1 K RON | 54,3 K RON |
| Rezultat net | 197,9 K RON | 254,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 350,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,6 K RON | 248,7 K RON | 20,3% |
| 2024 | 15,8 K RON | 273,1 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,7 K RON | 352,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 197,9 K RON | 254,1 K RON | ▲ 28,4% |
| Total active | 248,7 K RON | 273,1 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 198,1 K RON | 257,3 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 15,8 K RON | ▼ 68,7% |
| Lichiditate curentă | 4,86 | 12,12 | ▲ 149,3% |
| Marjă netă (%) | 55,96 | 72,19 | ▲ 29,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (254,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.