TERMORENT STAY S.R.L.
CUI: 48241860
J2023003515230
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48241860
Cod înmatriculare
J2023003515230
EUID
ROONRC.J2023003515230
Data înmatriculării
2023-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, SULFINEI, 9, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
SULFINEI
Număr:
9
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 215.210 RON | 215.210 RON | 175.121 RON | 37.937 RON | 40.089 RON | 46.012 RON | 3.403 RON | 42.609 RON | 38.137 RON | 7.875 RON | 0 RON | 1.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 267.419 RON | 267.431 RON | 211.198 RON | 53.559 RON | 56.233 RON | 95.345 RON | 5.845 RON | 89.500 RON | 91.696 RON | 3.649 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 196.966 RON | 196.969 RON | 192.551 RON | 2.448 RON | 4.418 RON | 14.505 RON | 13.216 RON | 1.289 RON | 2.648 RON | 11.857 RON | 0 RON | 797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGĂREL ADRIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
14,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,2 K RON | 267,4 K RON | 197,0 K RON |
| Venituri totale | 215,2 K RON | 267,4 K RON | 197,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,1 K RON | 211,2 K RON | 192,6 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 53,6 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (91.1%)
Active circulante1,3 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe797 RON
Numerar492 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 247,13 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,9 K RON | 46,0 K RON | 17,1% |
| 2024 | 3,6 K RON | 95,3 K RON | 3,8% |
| 2025 | 11,9 K RON | 14,5 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,2 K RON | 267,4 K RON | 197,0 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 53,6 K RON | 2,4 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 46,0 K RON | 95,3 K RON | 14,5 K RON | ▼ 84,8% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 91,7 K RON | 2,6 K RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 3,6 K RON | 11,9 K RON | ▲ 224,9% |
| Lichiditate curentă | 5,41 | 24,53 | 0,11 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 17,63 | 20,03 | 1,24 | ▼ 93,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 38 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.