CUSTOM CONCEPT MDA S.R.L.

CUI: 48793237 J2023003533353 SRL Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48793237
Cod înmatriculare J2023003533353
EUID ROONRC.J2023003533353
Data înmatriculării 2023-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 728/C, 307370

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Număr: 728/C
Cod poștal: 307370

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 43.918 RON 43.918 RON 42.144 RON 1.335 RON 1.774 RON 98.942 RON 5.133 RON 93.809 RON 1.535 RON 97.407 RON 56.131 RON 14.005 RON 0 RON 0 RON 1
2024 3.868.687 RON 3.868.868 RON 3.458.742 RON 356.508 RON 410.126 RON 596.285 RON 83.137 RON 513.148 RON 349.699 RON 250.533 RON 15.110 RON 487.876 RON 0 RON 3.947 RON 3
2025 6.285.979 RON 6.326.064 RON 6.060.229 RON 220.219 RON 265.835 RON 1.405.696 RON 171.646 RON 1.234.050 RON 221.037 RON 1.198.554 RON 17.451 RON 1.166.748 RON 0 RON 13.895 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEMAN CARMEN-DENISA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,29 M RON
Rezultat Net 2025
220,2 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 43,9 K RON 3,87 M RON 6,29 M RON
Venituri totale 43,9 K RON 3,87 M RON 6,33 M RON
Cheltuieli totale 42,1 K RON 3,46 M RON 6,06 M RON
Rezultat net 1,3 K RON 356,5 K RON 220,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,02 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate171,6 K RON (12.2%)
Active circulante1,23 M RON (87.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,5 K RON
Creanțe1,17 M RON
Numerar49,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 360,21
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 5,39
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
15,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 97,4 K RON 98,9 K RON 98,5%
2024 250,5 K RON 596,3 K RON 42,0%
2025 1,20 M RON 1,41 M RON 85,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 43,9 K RON 3,87 M RON 6,29 M RON ▲ 62,5%
Rezultat net 1,3 K RON 356,5 K RON 220,2 K RON ▼ 38,2%
Total active 98,9 K RON 596,3 K RON 1,41 M RON ▲ 135,7%
Capitaluri proprii 1,5 K RON 349,7 K RON 221,0 K RON ▼ 36,8%
Datorii totale 97,4 K RON 250,5 K RON 1,20 M RON ▲ 378,4%
Lichiditate curentă 0,96 2,05 1,03 ▼ 49,7%
Marjă netă (%) 3,04 9,22 3,50 ▼ 62,0%
Scor bonitate 43 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (220,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,64 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.