SAFE &QUALITY TEXTILES S.R.L.
CUI: 49068785
J2023003672133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49068785
Cod înmatriculare
J2023003672133
EUID
ROONRC.J2023003672133
Data înmatriculării
2023-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DINU LIPATTI, 14, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DINU LIPATTI
Număr:
14
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39.255 RON | 39.255 RON | 13.048 RON | 25.822 RON | 26.207 RON | 28.817 RON | 0 RON | 28.817 RON | 26.022 RON | 2.795 RON | 0 RON | 6.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.080.710 RON | 1.080.825 RON | 1.076.851 RON | 785 RON | 3.974 RON | 188.360 RON | 0 RON | 188.360 RON | 26.907 RON | 161.453 RON | 85.145 RON | 30.097 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 705.950 RON | 705.966 RON | 863.711 RON | −157.745 RON | −157.745 RON | 195.172 RON | 0 RON | 195.172 RON | −130.838 RON | 326.010 RON | 3.720 RON | 156.771 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENE PETRONELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
SCARFONE FRANCESCO
administrator
REGGIO DI CALABRIA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−157.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
706,0 K RON
Rezultat Net 2025
−157,7 K RON
Total Active 2025
195,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 1,08 M RON | 706,0 K RON |
| Venituri totale | 39,3 K RON | 1,08 M RON | 706,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 1,08 M RON | 863,7 K RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 785 RON | −157,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante195,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe156,8 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 189,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,4%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-80,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,8 K RON | 28,8 K RON | 9,7% |
| 2024 | 161,5 K RON | 188,4 K RON | 85,7% |
| 2025 | 326,0 K RON | 195,2 K RON | 167,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 1,08 M RON | 706,0 K RON | ▼ 34,7% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 785 RON | −157,7 K RON | ▼ 20.194,9% |
| Total active | 28,8 K RON | 188,4 K RON | 195,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 26,9 K RON | −130,8 K RON | ▼ 586,3% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 161,5 K RON | 326,0 K RON | ▲ 101,9% |
| Lichiditate curentă | 10,31 | 1,17 | 0,60 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 65,78 | 0,07 | -22,35 | ▼ 32.028,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.