ELLCOR ROOF S.R.L.

CUI: 34419632 J2023003736123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34419632
Cod înmatriculare J2023003736123
EUID ROONRC.J2023003736123
Data înmatriculării 2023-09-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 334 A, 2

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: OAŞULUI
Număr: 334 A
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.536.040 RON 1.536.166 RON 1.487.144 RON 34.884 RON 49.022 RON 817.626 RON 98.703 RON 718.923 RON 212.813 RON 604.813 RON 226.613 RON 473.213 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.040.637 RON 1.040.639 RON 1.148.041 RON −136.033 RON −107.402 RON 754.287 RON 76.450 RON 677.837 RON 76.780 RON 677.507 RON 282.614 RON 386.411 RON 0 RON 0 RON 4
2025 827.191 RON 844.019 RON 897.958 RON −78.365 RON −53.939 RON 1.293.882 RON 185.021 RON 1.108.861 RON −1.584 RON 1.295.466 RON 559.594 RON 522.933 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IGNĂTESCU CORNELIU-IULIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.584 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.365 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
827,2 K RON
Rezultat Net 2025
−78,4 K RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,54 M RON 1,04 M RON 827,2 K RON
Venituri totale 1,54 M RON 1,04 M RON 844,0 K RON
Cheltuieli totale 1,49 M RON 1,15 M RON 898,0 K RON
Rezultat net 34,9 K RON −136,0 K RON −78,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 425,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate185,0 K RON (14.3%)
Active circulante1,11 M RON (85.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri559,6 K RON
Creanțe522,9 K RON
Numerar26,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,48
Durata stocaj (zile) 247
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 604,8 K RON 817,6 K RON 74,0%
2024 677,5 K RON 754,3 K RON 89,8%
2025 1,30 M RON 1,29 M RON 100,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,54 M RON 1,04 M RON 827,2 K RON ▼ 20,5%
Rezultat net 34,9 K RON −136,0 K RON −78,4 K RON ▲ 42,4%
Total active 817,6 K RON 754,3 K RON 1,29 M RON ▲ 71,5%
Capitaluri proprii 212,8 K RON 76,8 K RON −1,6 K RON ▼ 102,1%
Datorii totale 604,8 K RON 677,5 K RON 1,30 M RON ▲ 91,2%
Lichiditate curentă 1,19 1,00 0,86 ▼ 14,4%
Marjă netă (%) 2,27 -13,07 -9,47 ▲ 27,5%
Scor bonitate 57 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.