TIMIS DELIVERY S.R.L.
CUI: 48895750
J2023003800350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48895750
Cod înmatriculare
J2023003800350
EUID
ROONRC.J2023003800350
Data înmatriculării
2023-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 57, 1, 8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
57
Etaj:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.944 RON | −2.944 RON | −2.944 RON | 156 RON | 0 RON | 156 RON | −2.844 RON | 3.000 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 155.682 RON | 155.682 RON | 132.952 RON | 18.796 RON | 22.730 RON | 50.955 RON | 4.583 RON | 46.372 RON | 15.952 RON | 35.003 RON | 0 RON | 33.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 199.598 RON | 200.842 RON | 219.077 RON | −20.243 RON | −18.235 RON | 65.113 RON | 11.008 RON | 54.105 RON | −4.291 RON | 69.404 RON | 0 RON | 41.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRITO JUWANPULLE DINESH SUSANTHA
administrator
DANKOTUWA, Sri Lanka
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,6 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
65,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 155,7 K RON | 199,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 155,7 K RON | 200,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 133,0 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 18,8 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (16.9%)
Active circulante54,1 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,4 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,0 K RON | 156 RON | 1.923,1% |
| 2024 | 35,0 K RON | 51,0 K RON | 68,7% |
| 2025 | 69,4 K RON | 65,1 K RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 155,7 K RON | 199,6 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 18,8 K RON | −20,2 K RON | ▼ 207,7% |
| Total active | 156 RON | 51,0 K RON | 65,1 K RON | ▲ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | 16,0 K RON | −4,3 K RON | ▼ 126,9% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 35,0 K RON | 69,4 K RON | ▲ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 1,32 | 0,78 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | – | 12,07 | -10,14 | ▼ 184,0% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.