RIK CAT TRANSCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 49214783
J2023003834223
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49214783
Cod înmatriculare
J2023003834223
EUID
ROONRC.J2023003834223
Data înmatriculării
2023-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, MIHAIL EMINESCU, 13, B8-1, B, 1, 705200, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
13
Bloc:
B8-1
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
705200
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.400 RON | 41.400 RON | 3.371 RON | 38.029 RON | 38.029 RON | 41.415 RON | 0 RON | 41.415 RON | 38.029 RON | 3.386 RON | 0 RON | 26.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 347.575 RON | 352.401 RON | 331.358 RON | 15.140 RON | 21.043 RON | 150.960 RON | 70.574 RON | 80.386 RON | 52.755 RON | 98.205 RON | 0 RON | 29.012 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 348.097 RON | 412.671 RON | 404.277 RON | 1.499 RON | 8.394 RON | 157.170 RON | 56.690 RON | 100.480 RON | 54.454 RON | 102.716 RON | 0 RON | 30.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
EPURE MĂDĂLINA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
348,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
157,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 347,6 K RON | 348,1 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 352,4 K RON | 412,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 331,4 K RON | 404,3 K RON |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 15,1 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 552,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,7 K RON (36.1%)
Active circulante100,5 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,9 K RON
Numerar69,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,25 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,4 K RON | 41,4 K RON | 8,2% |
| 2024 | 98,2 K RON | 151,0 K RON | 65,1% |
| 2025 | 102,7 K RON | 157,2 K RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 347,6 K RON | 348,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 15,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 90,1% |
| Total active | 41,4 K RON | 151,0 K RON | 157,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 38,0 K RON | 52,8 K RON | 54,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 98,2 K RON | 102,7 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 12,23 | 0,82 | 0,98 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 91,86 | 4,36 | 0,43 | ▼ 90,1% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 552,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.