NEW RALEX CONCEPT S.R.L.
CUI: 48318506
J2023003837237
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48318506
Cod înmatriculare
J2023003837237
EUID
ROONRC.J2023003837237
Data înmatriculării
2023-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRINCIPALĂ, 19, 77150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
19
Cod poștal:
77150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 561.336 RON | 561.680 RON | 365.217 RON | 190.958 RON | 196.463 RON | 227.115 RON | 0 RON | 227.115 RON | 191.158 RON | 35.957 RON | 0 RON | 190.598 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 403.079 RON | 403.079 RON | 489.864 RON | −91.780 RON | −86.785 RON | −62.831 RON | 0 RON | −62.831 RON | −91.220 RON | 28.472 RON | 0 RON | 2.212 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
TRIFAN RĂZVAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
CHIVU IULIAN IONUȚ
administrator
Oraş Buftea, Ilfov, România
CANELEA FLORIN IONUŢ
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-2.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.780 RON)
Cifra de Afaceri 2024
403,1 K RON
Rezultat Net 2024
−91,8 K RON
Total Active 2024
−62,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,3 K RON | 403,1 K RON |
| Venituri totale | 561,7 K RON | 403,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 365,2 K RON | 489,9 K RON |
| Rezultat net | 191,0 K RON | −91,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 244,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -2,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -2,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -2,28 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -2,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 182,22 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-22,8%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,0 K RON | 227,1 K RON | 15,8% |
| 2024 | 28,5 K RON | −62,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,3 K RON | 403,1 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | 191,0 K RON | −91,8 K RON | ▼ 148,1% |
| Total active | 227,1 K RON | −62,8 K RON | ▼ 127,7% |
| Capitaluri proprii | 191,2 K RON | −91,2 K RON | ▼ 147,7% |
| Datorii totale | 36,0 K RON | 28,5 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | -2,21 | ▼ 134,9% |
| Marjă netă (%) | 34,02 | -22,77 | ▼ 166,9% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.