ULTRAPRO SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, CONSTANŢEI, 12, B2, C, 7, 103, 905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.252 RON | −1.252 RON | −1.252 RON | 3.748 RON | 0 RON | 3.748 RON | −1.252 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 666.022 RON | 666.023 RON | 621.781 RON | 32.388 RON | 44.242 RON | 72.125 RON | 0 RON | 72.125 RON | 32.588 RON | 39.537 RON | 63.087 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 666,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 666,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 621,8 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,56 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 955,56 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 133,4% |
| 2024 | 39,5 K RON | 72,1 K RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 666,0 K RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 32,4 K RON | ▲ 2.686,9% |
| Total active | 3,7 K RON | 72,1 K RON | ▲ 1.824,4% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 32,6 K RON | ▲ 2.702,9% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 39,5 K RON | ▲ 690,7% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,82 | ▲ 143,4% |
| Marjă netă (%) | – | 4,86 | – |
| Scor bonitate | 27 | 75 | ▲ 177,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.