CMPV CONCEPT S.R.L.
CUI: 48873603
J2023004134126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48873603
Cod înmatriculare
J2023004134126
EUID
ROONRC.J2023004134126
Data înmatriculării
2023-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOPORULUI, 5, 2, 8, B807
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SOPORULUI
Număr:
5
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
B807
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.600 RON | 12.600 RON | 19.327 RON | −6.727 RON | −6.727 RON | 118.515 RON | 95.233 RON | 23.282 RON | −6.527 RON | 125.042 RON | 0 RON | 17.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.520 RON | 12.520 RON | 35.289 RON | −22.769 RON | −22.769 RON | 93.911 RON | 70.310 RON | 23.601 RON | −29.296 RON | 123.207 RON | 0 RON | 15.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.898 RON | 102.899 RON | 227.546 RON | −124.647 RON | −124.647 RON | 114.117 RON | 76.757 RON | 37.360 RON | −153.943 RON | 268.060 RON | 3.798 RON | 31.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDA VASILE FLORIN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.647 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,9 K RON
Rezultat Net 2025
−124,6 K RON
Total Active 2025
114,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 12,5 K RON | 102,9 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 12,5 K RON | 102,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,3 K RON | 35,3 K RON | 227,5 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −22,8 K RON | −124,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,8 K RON (67.3%)
Active circulante37,4 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe31,8 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,09 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,1%
Marjă netă
-121,1%
ROA
-109,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 125,0 K RON | 118,5 K RON | 105,5% |
| 2024 | 123,2 K RON | 93,9 K RON | 131,2% |
| 2025 | 268,1 K RON | 114,1 K RON | 234,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 12,5 K RON | 102,9 K RON | ▲ 721,9% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −22,8 K RON | −124,6 K RON | ▼ 447,4% |
| Total active | 118,5 K RON | 93,9 K RON | 114,1 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −29,3 K RON | −153,9 K RON | ▼ 425,5% |
| Datorii totale | 125,0 K RON | 123,2 K RON | 268,1 K RON | ▲ 117,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 0,14 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -53,39 | -181,86 | -121,14 | ▲ 33,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.