AP TOUCH S.R.L.

CUI: 47744287 J2023004229402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47744287
Cod înmatriculare J2023004229402
EUID ROONRC.J2023004229402
Data înmatriculării 2023-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEIU, 2D, 7, 81, 20337, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DIMITRIE POMPEIU
Număr: 2D
Etaj: 7
Apartament: 81
Cod poștal: 20337

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 135.433 RON 135.436 RON 1.058.411 RON −924.329 RON −922.975 RON 166.584 RON 25.455 RON 141.129 RON −924.129 RON 1.195.532 RON 51.006 RON 78.345 RON 0 RON 104.819 RON 5
2024 664.506 RON 664.509 RON 880.390 RON −233.090 RON −215.881 RON 114.023 RON 20.420 RON 93.603 RON −1.157.219 RON 1.339.143 RON 35.891 RON 18.557 RON 0 RON 67.901 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRUCERU AURA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.157.219 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−233.090 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
664,5 K RON
Rezultat Net 2024
−233,1 K RON
Total Active 2024
114,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 135,4 K RON 664,5 K RON
Venituri totale 135,4 K RON 664,5 K RON
Cheltuieli totale 1,06 M RON 880,4 K RON
Rezultat net −924,3 K RON −233,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.157.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,4 K RON (17.9%)
Active circulante93,6 K RON (82.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,9 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar39,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,51
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 35,81
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,5%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-204,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,20 M RON 166,6 K RON 717,7%
2024 1,34 M RON 114,0 K RON 1.174,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 135,4 K RON 664,5 K RON ▲ 390,7%
Rezultat net −924,3 K RON −233,1 K RON ▲ 74,8%
Total active 166,6 K RON 114,0 K RON ▼ 31,6%
Capitaluri proprii −924,1 K RON −1,16 M RON ▼ 25,2%
Datorii totale 1,20 M RON 1,34 M RON ▲ 12,0%
Lichiditate curentă 0,12 0,07 ▼ 40,8%
Marjă netă (%) -682,50 -35,08 ▲ 94,9%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.