CLICK AND BOOK S.R.L.
CUI: 49059280
J2023004698121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49059280
Cod înmatriculare
J2023004698121
EUID
ROONRC.J2023004698121
Data înmatriculării
2023-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TEODOR MIHALI, 31-35, 18
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TEODOR MIHALI
Număr:
31-35
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.386 RON | 48.386 RON | 5.835 RON | 42.077 RON | 42.551 RON | 46.529 RON | 117 RON | 46.412 RON | 42.277 RON | 4.252 RON | 0 RON | 25.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 249.681 RON | 249.681 RON | 113.671 RON | 119.918 RON | 136.010 RON | 184.839 RON | 6.471 RON | 178.368 RON | 140.456 RON | 44.383 RON | 3.838 RON | 155.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.704 RON | 39.737 RON | 40.706 RON | −969 RON | −969 RON | 994.227 RON | 4.896 RON | 989.331 RON | 139.487 RON | 854.740 RON | 950.611 RON | 21.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANDREA FLORIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−969 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,7 K RON
Rezultat Net 2025
−969 RON
Total Active 2025
994,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 249,7 K RON | 39,7 K RON |
| Venituri totale | 48,4 K RON | 249,7 K RON | 39,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 113,7 K RON | 40,7 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 119,9 K RON | −969 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (0.5%)
Active circulante989,3 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri950,6 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8.739 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,3 K RON | 46,5 K RON | 9,1% |
| 2024 | 44,4 K RON | 184,8 K RON | 24,0% |
| 2025 | 854,7 K RON | 994,2 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 249,7 K RON | 39,7 K RON | ▼ 84,1% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 119,9 K RON | −969 RON | ▼ 100,8% |
| Total active | 46,5 K RON | 184,8 K RON | 994,2 K RON | ▲ 437,9% |
| Capitaluri proprii | 42,3 K RON | 140,5 K RON | 139,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 44,4 K RON | 854,7 K RON | ▲ 1.825,8% |
| Lichiditate curentă | 10,92 | 4,02 | 1,16 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 86,96 | 48,03 | -2,44 | ▼ 105,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.