SUNNY TRAVEL S.R.L.

CUI: 48520709 J2023004714232 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48520709
Cod înmatriculare J2023004714232
EUID ROONRC.J2023004714232
Data înmatriculării 2023-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, VLĂSIEI, 49

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: VLĂSIEI
Număr: 49

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.040 RON 14.040 RON 42.948 RON −28.908 RON −28.908 RON 21.955 RON 2.650 RON 19.305 RON −28.708 RON 50.663 RON 0 RON 46 RON 0 RON 0 RON 1
2024 131.304 RON 131.304 RON 122.509 RON 7.394 RON 8.795 RON 53.852 RON 2.319 RON 51.533 RON −21.314 RON 75.166 RON 0 RON 6.440 RON 0 RON 0 RON 1
2025 106.133 RON 106.409 RON 112.614 RON −6.205 RON −6.205 RON 54.293 RON 1.988 RON 52.305 RON −27.519 RON 81.812 RON 0 RON 12.845 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAVEL GEORGE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−27.519 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.205 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,1 K RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
54,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,0 K RON 131,3 K RON 106,1 K RON
Venituri totale 14,0 K RON 131,3 K RON 106,4 K RON
Cheltuieli totale 42,9 K RON 122,5 K RON 112,6 K RON
Rezultat net −28,9 K RON 7,4 K RON −6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.519 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (3.7%)
Active circulante52,3 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,8 K RON
Numerar39,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,26
Durata încasare (zile) 44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-11,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 50,7 K RON 22,0 K RON 230,8%
2024 75,2 K RON 53,9 K RON 139,6%
2025 81,8 K RON 54,3 K RON 150,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,0 K RON 131,3 K RON 106,1 K RON ▼ 19,2%
Rezultat net −28,9 K RON 7,4 K RON −6,2 K RON ▼ 183,9%
Total active 22,0 K RON 53,9 K RON 54,3 K RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii −28,7 K RON −21,3 K RON −27,5 K RON ▼ 29,1%
Datorii totale 50,7 K RON 75,2 K RON 81,8 K RON ▲ 8,8%
Lichiditate curentă 0,38 0,69 0,64 ▼ 6,8%
Marjă netă (%) -205,90 5,63 -5,85 ▼ 203,9%
Scor bonitate 19 55 17 ▼ 69,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.