SHIPEE S.R.L.

CUI: 47804362 J2023004927407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47804362
Cod înmatriculare J2023004927407
EUID ROONRC.J2023004927407
Data înmatriculării 2023-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 1, 88, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HRISOVULUI
Număr: 2-4
Bloc: 2
Scară: 1
Apartament: 88
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 344.348 RON 346.315 RON 383.378 RON −37.063 RON −37.063 RON 24.396 RON 136 RON 24.260 RON −36.963 RON 61.359 RON 17.461 RON 994 RON 0 RON 0 RON 0
2024 585.680 RON 590.937 RON 602.235 RON −11.298 RON −11.298 RON 77.639 RON 18.750 RON 58.889 RON −29.317 RON 106.956 RON 48.874 RON 6.843 RON 0 RON 0 RON 0
2025 592.729 RON 606.444 RON 599.659 RON 5.399 RON 6.785 RON 257.343 RON 5.496 RON 251.847 RON −23.919 RON 281.262 RON 186.269 RON 5.854 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEESCU PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.919 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
592,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
257,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 344,3 K RON 585,7 K RON 592,7 K RON
Venituri totale 346,3 K RON 590,9 K RON 606,4 K RON
Cheltuieli totale 383,4 K RON 602,2 K RON 599,7 K RON
Rezultat net −37,1 K RON −11,3 K RON 5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 756,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,5 K RON (2.1%)
Active circulante251,8 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri186,3 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar59,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,18
Durata stocaj (zile) 115
Rotație creanțe (ori/an) 101,25
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 61,4 K RON 24,4 K RON 251,5%
2024 107,0 K RON 77,6 K RON 137,8%
2025 281,3 K RON 257,3 K RON 109,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 344,3 K RON 585,7 K RON 592,7 K RON ▲ 1,2%
Rezultat net −37,1 K RON −11,3 K RON 5,4 K RON ▲ 147,8%
Total active 24,4 K RON 77,6 K RON 257,3 K RON ▲ 231,5%
Capitaluri proprii −37,0 K RON −29,3 K RON −23,9 K RON ▲ 18,4%
Datorii totale 61,4 K RON 107,0 K RON 281,3 K RON ▲ 163,0%
Lichiditate curentă 0,40 0,55 0,90 ▲ 62,6%
Marjă netă (%) -10,76 -1,93 0,91 ▲ 147,2%
Scor bonitate 19 37 45 ▲ 21,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 756,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.