TEXTILE ART CONCEPT S.R.L.
CUI: 40397377
J2023004962406
SRL
Sibiu, Sat Nemşa, Comuna Moşna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40397377
Cod înmatriculare
J2023004962406
EUID
ROONRC.J2023004962406
Data înmatriculării
2023-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Nemşa, Comuna Moşna, Principală, 38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45.911 RON | 43.617 RON | 41.841 RON | 764 RON | 1.776 RON | 87.276 RON | 16.779 RON | 70.497 RON | 22.069 RON | 66.020 RON | 49.375 RON | 13.176 RON | 0 RON | 813 RON | 0 |
| 2024 | 51.838 RON | 51.838 RON | 52.461 RON | −1.338 RON | −623 RON | 79.239 RON | 9.593 RON | 69.646 RON | 20.731 RON | 59.081 RON | 53.834 RON | 8.730 RON | 0 RON | 573 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU ZAHN ANDREEA SIMONA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8292 Activități de ambalare
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.338 RON)
Cifra de Afaceri 2024
51,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
79,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,9 K RON | 51,8 K RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 51,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,8 K RON | 52,5 K RON |
| Rezultat net | 764 RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (12.1%)
Active circulante69,6 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,8 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 379 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,94 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,0 K RON | 87,3 K RON | 75,7% |
| 2024 | 59,1 K RON | 79,2 K RON | 74,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,9 K RON | 51,8 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 764 RON | −1,3 K RON | ▼ 275,1% |
| Total active | 87,3 K RON | 79,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 20,7 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 66,0 K RON | 59,1 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,18 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 1,66 | -2,58 | ▼ 255,4% |
| Scor bonitate | 57 | 52 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.