TRUE NORTH INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Transilvaniei, 19, PARTER, 1, CORP C2, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.152 RON | 22.640 RON | 35.195 RON | −12.555 RON | −12.555 RON | 330.943 RON | 314.876 RON | 16.067 RON | 70.837 RON | 66.499 RON | 0 RON | 10.189 RON | 193.787 RON | 180 RON | 0 |
| 2024 | 298.603 RON | 399.157 RON | 278.172 RON | 117.280 RON | 120.985 RON | 445.652 RON | 212.800 RON | 232.852 RON | 188.117 RON | 169.660 RON | 0 RON | 146.484 RON | 97.863 RON | 9.988 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 298,6 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 399,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 278,2 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 117,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 582,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,5 K RON | 330,9 K RON | 20,1% |
| 2024 | 169,7 K RON | 445,7 K RON | 38,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 298,6 K RON | ▲ 1.870,7% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 117,3 K RON | ▲ 1.034,1% |
| Total active | 330,9 K RON | 445,7 K RON | ▲ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 70,8 K RON | 188,1 K RON | ▲ 165,6% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 169,7 K RON | ▲ 155,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,37 | ▲ 468,1% |
| Marjă netă (%) | -82,86 | 39,28 | ▲ 147,4% |
| Scor bonitate | 32 | 85 | ▲ 165,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (117,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 582,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.