TARMAK PROTECTION S.R.L.
CUI: 46119787
J2023005094234
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46119787
Cod înmatriculare
J2023005094234
EUID
ROONRC.J2023005094234
Data înmatriculării
2023-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, BUCUREŞTI-URZICENI, 31, , , , , 77010, PAVILION Q, PARTER, SPATIUL NR.10A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
BUCUREŞTI-URZICENI
Număr:
31
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
PAVILION Q, PARTER, SPATIUL NR.10A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.981 RON | 19.037 RON | 88.634 RON | −69.787 RON | −69.597 RON | 19.429 RON | 741 RON | 18.688 RON | −69.587 RON | 89.016 RON | 7.080 RON | 1.666 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 393.275 RON | 393.440 RON | 385.787 RON | 460 RON | 7.653 RON | 111.640 RON | 741 RON | 110.899 RON | −69.127 RON | 180.767 RON | 77.905 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISOIU NICUŞOR-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
393,3 K RON
Rezultat Net 2024
460 RON
Total Active 2024
111,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 393,3 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 393,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 385,8 K RON |
| Rezultat net | −69,8 K RON | 460 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 767,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate741 RON (0.7%)
Active circulante110,9 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,9 K RON
Creanțe133 RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,05 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.956,95 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 89,0 K RON | 19,4 K RON | 458,2% |
| 2024 | 180,8 K RON | 111,6 K RON | 161,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 393,3 K RON | ▲ 1.971,9% |
| Rezultat net | −69,8 K RON | 460 RON | ▲ 100,7% |
| Total active | 19,4 K RON | 111,6 K RON | ▲ 474,6% |
| Capitaluri proprii | −69,6 K RON | −69,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 180,8 K RON | ▲ 103,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,61 | ▲ 192,3% |
| Marjă netă (%) | -367,67 | 0,12 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (460 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 767,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.