ROTA ASSET MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 47935902
J2023006474406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47935902
Cod înmatriculare
J2023006474406
EUID
ROONRC.J2023006474406
Data înmatriculării
2023-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA, 16, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 725.950 RON | 729.250 RON | 29.774 RON | 692.345 RON | 699.476 RON | 706.816 RON | 0 RON | 706.816 RON | 692.545 RON | 14.271 RON | 0 RON | 87.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.885.160 RON | 1.918.370 RON | 119.760 RON | 1.553.999 RON | 1.798.610 RON | 2.349.796 RON | 870.923 RON | 1.478.873 RON | 2.105.039 RON | 244.757 RON | 0 RON | 50.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 58.448 RON | 73.927 RON | −15.479 RON | −15.479 RON | 2.538.139 RON | 2.491.524 RON | 46.615 RON | 2.043.409 RON | 494.730 RON | 0 RON | 24.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRAUS TATIANA
administrator
REZINA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.479 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
2,54 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,0 K RON | 1,89 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 729,3 K RON | 1,92 M RON | 58,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,8 K RON | 119,8 K RON | 73,9 K RON |
| Rezultat net | 692,3 K RON | 1,55 M RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,49 M RON (98.2%)
Active circulante46,6 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,9 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,3 K RON | 706,8 K RON | 2,0% |
| 2024 | 244,8 K RON | 2,35 M RON | 10,4% |
| 2025 | 494,7 K RON | 2,54 M RON | 19,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,0 K RON | 1,89 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 692,3 K RON | 1,55 M RON | −15,5 K RON | ▼ 101,0% |
| Total active | 706,8 K RON | 2,35 M RON | 2,54 M RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 692,5 K RON | 2,11 M RON | 2,04 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 244,8 K RON | 494,7 K RON | ▲ 102,1% |
| Lichiditate curentă | 49,53 | 6,04 | 0,09 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 95,37 | 82,43 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 38 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.