JOYFUL JOURNEYS S.R.L.
CUI: 48901177
J2023006538238
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48901177
Cod înmatriculare
J2023006538238
EUID
ROONRC.J2023006538238
Data înmatriculării
2023-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, HUNEDOARA, 10-10A, 77145, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
HUNEDOARA
Număr:
10-10A
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.900 RON | 28.900 RON | 22.800 RON | 5.146 RON | 6.100 RON | 10.502 RON | 2.600 RON | 7.902 RON | 5.246 RON | 5.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.310 RON | 200.310 RON | 207.981 RON | −9.687 RON | −7.671 RON | 3.212 RON | 3.372 RON | −160 RON | −4.441 RON | 7.653 RON | 0 RON | −1.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 248.867 RON | 248.520 RON | 271.172 RON | −25.143 RON | −22.652 RON | 37.685 RON | 10.403 RON | 27.282 RON | −29.585 RON | 67.270 RON | 28.056 RON | −5.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ŞTEFĂNIŢĂ-VALENTIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
248,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,1 K RON
Total Active 2025
37,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,9 K RON | 200,3 K RON | 248,9 K RON |
| Venituri totale | 28,9 K RON | 200,3 K RON | 248,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 208,0 K RON | 271,2 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −9,7 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (27.6%)
Active circulante27,3 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,1 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-66,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,3 K RON | 10,5 K RON | 50,1% |
| 2024 | 7,7 K RON | 3,2 K RON | 238,3% |
| 2025 | 67,3 K RON | 37,7 K RON | 178,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,9 K RON | 200,3 K RON | 248,9 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −9,7 K RON | −25,1 K RON | ▼ 159,6% |
| Total active | 10,5 K RON | 3,2 K RON | 37,7 K RON | ▲ 1.073,3% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | −4,4 K RON | −29,6 K RON | ▼ 566,2% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 7,7 K RON | 67,3 K RON | ▲ 779,0% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | -0,02 | 0,41 | ▲ 2.040,7% |
| Marjă netă (%) | 17,81 | -4,84 | -10,10 | ▼ 108,7% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.