CMC COMIMEX S.R.L.
CUI: 48938907
J2023006719239
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48938907
Cod înmatriculare
J2023006719239
EUID
ROONRC.J2023006719239
Data înmatriculării
2023-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, TUBEROZELOR, 81D, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
TUBEROZELOR
Număr:
81D
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.292 RON | 2.297 RON | 21.603 RON | −19.329 RON | −19.306 RON | 167.052 RON | 159.625 RON | 7.427 RON | −19.129 RON | 186.181 RON | 5.000 RON | 2.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 408.672 RON | 415.963 RON | 295.916 RON | 112.894 RON | 120.047 RON | 267.462 RON | 149.953 RON | 117.509 RON | 93.765 RON | 173.697 RON | 0 RON | 111.475 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN CLAUDIU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
CONSTANTIN DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
408,7 K RON
Rezultat Net 2024
112,9 K RON
Total Active 2024
267,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 408,7 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 416,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 295,9 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | 112,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 815,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,0 K RON (56.1%)
Active circulante117,5 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,5 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
27,6%
ROA
42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186,2 K RON | 167,1 K RON | 111,5% |
| 2024 | 173,7 K RON | 267,5 K RON | 64,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 408,7 K RON | ▲ 17.730,4% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | 112,9 K RON | ▲ 684,1% |
| Total active | 167,1 K RON | 267,5 K RON | ▲ 60,1% |
| Capitaluri proprii | −19,1 K RON | 93,8 K RON | ▲ 590,2% |
| Datorii totale | 186,2 K RON | 173,7 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,68 | ▲ 1.595,5% |
| Marjă netă (%) | -843,32 | 27,62 | ▲ 103,3% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | ▲ 310,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 815,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.