BILLHEAP TEHNOLOGY S.R.L.
CUI: 47961600
J2023006761405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47961600
Cod înmatriculare
J2023006761405
EUID
ROONRC.J2023006761405
Data înmatriculării
2023-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHINDIEI, 22-24, 1, 2, 40185, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CHINDIEI
Număr:
22-24
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
40185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.999 RON | 22.076 RON | 17.591 RON | 3.807 RON | 4.485 RON | 19.586 RON | 0 RON | 19.586 RON | 4.607 RON | 15.226 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 247 RON | 0 |
| 2024 | 277.750 RON | 278.396 RON | 271.793 RON | 5.705 RON | 6.603 RON | 134.148 RON | 0 RON | 134.148 RON | 10.312 RON | 123.890 RON | 0 RON | 874 RON | 0 RON | 54 RON | 0 |
| 2025 | 366.533 RON | 367.582 RON | 374.972 RON | −7.390 RON | −7.390 RON | 334.289 RON | 0 RON | 334.289 RON | 2.922 RON | 331.432 RON | 0 RON | 914 RON | 0 RON | 65 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞNOI ION
administrator
CIORESTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.390 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
366,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
334,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 277,8 K RON | 366,5 K RON |
| Venituri totale | 22,1 K RON | 278,4 K RON | 367,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 271,8 K RON | 375,0 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 5,7 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 566,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante334,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe914 RON
Numerar333,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 401,02 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,2 K RON | 19,6 K RON | 77,7% |
| 2024 | 123,9 K RON | 134,1 K RON | 92,4% |
| 2025 | 331,4 K RON | 334,3 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 277,8 K RON | 366,5 K RON | ▲ 32,0% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 5,7 K RON | −7,4 K RON | ▼ 229,5% |
| Total active | 19,6 K RON | 134,1 K RON | 334,3 K RON | ▲ 149,2% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 10,3 K RON | 2,9 K RON | ▼ 71,7% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 123,9 K RON | 331,4 K RON | ▲ 167,5% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,08 | 1,01 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 17,31 | 2,05 | -2,02 | ▼ 198,5% |
| Scor bonitate | 67 | 58 | 37 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 566,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.