PANIS GRANUM AG S.R.L.

CUI: 37932844 J2023006895234 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37932844
Cod înmatriculare J2023006895234
EUID ROONRC.J2023006895234
Data înmatriculării 2023-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MAGNOLIEI, 24, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: MAGNOLIEI
Număr: 24
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.473.943 RON 2.520.305 RON 2.367.696 RON 127.362 RON 152.609 RON 408.106 RON 215.550 RON 192.556 RON 129.581 RON 278.525 RON 50.660 RON 42.351 RON 0 RON 0 RON 15
2024 1.672.808 RON 1.673.375 RON 2.092.604 RON −419.229 RON −419.229 RON 522.599 RON 445.426 RON 77.173 RON −290.848 RON 813.447 RON 26.127 RON 26.277 RON 0 RON 0 RON 13
2025 1.778.423 RON 1.791.633 RON 1.840.073 RON −48.440 RON −48.440 RON 360.545 RON 294.054 RON 66.491 RON −339.288 RON 699.833 RON 22.528 RON 29.815 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CORAVU IOAN-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−339.288 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.440 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 194.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
−48,4 K RON
Total Active 2025
360,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,47 M RON 1,67 M RON 1,78 M RON
Venituri totale 2,52 M RON 1,67 M RON 1,79 M RON
Cheltuieli totale 2,37 M RON 2,09 M RON 1,84 M RON
Rezultat net 127,4 K RON −419,2 K RON −48,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−339.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate294,1 K RON (81.6%)
Active circulante66,5 K RON (18.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,5 K RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar14,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 78,94
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 59,65
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 278,5 K RON 408,1 K RON 68,3%
2024 813,4 K RON 522,6 K RON 155,7%
2025 699,8 K RON 360,5 K RON 194,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,47 M RON 1,67 M RON 1,78 M RON ▲ 6,3%
Rezultat net 127,4 K RON −419,2 K RON −48,4 K RON ▲ 88,4%
Total active 408,1 K RON 522,6 K RON 360,5 K RON ▼ 31,0%
Capitaluri proprii 129,6 K RON −290,8 K RON −339,3 K RON ▼ 16,7%
Datorii totale 278,5 K RON 813,4 K RON 699,8 K RON ▼ 14,0%
Lichiditate curentă 0,69 0,09 0,10 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) 5,15 -25,06 -2,72 ▲ 89,1%
Scor bonitate 60 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 194.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.