ITC PROVISION SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 48995848 J2023006995235 SRL Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48995848
Cod înmatriculare J2023006995235
EUID ROONRC.J2023006995235
Data înmatriculării 2023-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, COLENTINA, 3B, 77135, Camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă: COLENTINA
Număr: 3B
Cod poștal: 77135
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 25.971 RON 25.971 RON 3.277 RON 22.439 RON 22.694 RON 26.441 RON 413 RON 26.028 RON 22.639 RON 3.802 RON 0 RON 25.971 RON 0 RON 0 RON 1
2024 271.973 RON 271.973 RON 46.781 RON 218.256 RON 225.192 RON 222.087 RON 0 RON 222.087 RON 220.795 RON 1.292 RON 0 RON 220.971 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 2.212 RON 1.999 RON 181 RON 213 RON 4.461 RON 0 RON 4.461 RON 1.229 RON 3.232 RON 0 RON 4.424 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HERMEL-STĂNESCU PAUL-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
181 RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,0 K RON 272,0 K RON 0 RON
Venituri totale 26,0 K RON 272,0 K RON 2,2 K RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 46,8 K RON 2,0 K RON
Rezultat net 22,4 K RON 218,3 K RON 181 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,38 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,38 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,4 K RON
Numerar37 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,8 K RON 26,4 K RON 14,4%
2024 1,3 K RON 222,1 K RON 0,6%
2025 3,2 K RON 4,5 K RON 72,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,0 K RON 272,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 22,4 K RON 218,3 K RON 181 RON ▼ 99,9%
Total active 26,4 K RON 222,1 K RON 4,5 K RON ▼ 98,0%
Capitaluri proprii 22,6 K RON 220,8 K RON 1,2 K RON ▼ 99,4%
Datorii totale 3,8 K RON 1,3 K RON 3,2 K RON ▲ 150,2%
Lichiditate curentă 6,85 171,89 1,38 ▼ 99,2%
Marjă netă (%) 86,40 80,25 – –
Scor bonitate 87 100 40 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (181 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.