Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
PAYTEQ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI NORD, 10, 8, 77190, Global City Business Park, Corp O11, camera ”Evoluție”
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.242.198 RON | 3.832.775 RON | 4.536.964 RON | −704.189 RON | −704.189 RON | 13.830.282 RON | 10.475.114 RON | 3.355.168 RON | 3.097.659 RON | 10.732.623 RON | 9.722 RON | 3.340.364 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 3.305.532 RON | 5.822.552 RON | 7.434.835 RON | −1.612.283 RON | −1.612.283 RON | 13.962.736 RON | 13.584.544 RON | 378.192 RON | 10.871.354 RON | 3.828.759 RON | 18.719 RON | 286.386 RON | 0 RON | 737.377 RON | 16 |
| 2025 | 3.910.920 RON | 8.446.048 RON | 12.022.083 RON | −3.576.035 RON | −3.576.035 RON | 16.336.845 RON | 15.264.499 RON | 1.072.346 RON | 12.358.907 RON | 5.365.550 RON | 14.461 RON | 991.503 RON | 0 RON | 1.387.612 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6209 — Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Top format din 153 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.576.035 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 3,31 M RON | 3,91 M RON |
| Venituri totale | 3,83 M RON | 5,82 M RON | 8,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,54 M RON | 7,43 M RON | 12,02 M RON |
| Rezultat net | −704,2 K RON | −1,61 M RON | −3,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 270,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,73 M RON | 13,83 M RON | 77,6% |
| 2024 | 3,83 M RON | 13,96 M RON | 27,4% |
| 2025 | 5,37 M RON | 16,34 M RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 3,31 M RON | 3,91 M RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | −704,2 K RON | −1,61 M RON | −3,58 M RON | ▼ 121,8% |
| Total active | 13,83 M RON | 13,96 M RON | 16,34 M RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 3,10 M RON | 10,87 M RON | 12,36 M RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 10,73 M RON | 3,83 M RON | 5,37 M RON | ▲ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,10 | 0,20 | ▲ 102,3% |
| Marjă netă (%) | -31,41 | -48,78 | -91,44 | ▼ 87,5% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.