PAYTEQ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI NORD, 10, 8, 77190, Global City Business Park, Corp O11, camera ”Evoluție”
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.242.198 RON | 3.832.775 RON | 4.536.964 RON | −704.189 RON | −704.189 RON | 13.830.282 RON | 10.475.114 RON | 3.355.168 RON | 3.097.659 RON | 10.732.623 RON | 9.722 RON | 3.340.364 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 3.305.532 RON | 5.822.552 RON | 7.434.835 RON | −1.612.283 RON | −1.612.283 RON | 13.962.736 RON | 13.584.544 RON | 378.192 RON | 10.871.354 RON | 3.828.759 RON | 18.719 RON | 286.386 RON | 0 RON | 737.377 RON | 16 |
| 2025 | 3.910.920 RON | 8.446.048 RON | 12.022.083 RON | −3.576.035 RON | −3.576.035 RON | 16.336.845 RON | 15.264.499 RON | 1.072.346 RON | 12.358.907 RON | 5.365.550 RON | 14.461 RON | 991.503 RON | 0 RON | 1.387.612 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6209 — Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Top format din 153 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.576.035 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 3,31 M RON | 3,91 M RON |
| Venituri totale | 3,83 M RON | 5,82 M RON | 8,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,54 M RON | 7,43 M RON | 12,02 M RON |
| Rezultat net | −704,2 K RON | −1,61 M RON | −3,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 270,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,73 M RON | 13,83 M RON | 77,6% |
| 2024 | 3,83 M RON | 13,96 M RON | 27,4% |
| 2025 | 5,37 M RON | 16,34 M RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 3,31 M RON | 3,91 M RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | −704,2 K RON | −1,61 M RON | −3,58 M RON | ▼ 121,8% |
| Total active | 13,83 M RON | 13,96 M RON | 16,34 M RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 3,10 M RON | 10,87 M RON | 12,36 M RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 10,73 M RON | 3,83 M RON | 5,37 M RON | ▲ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,10 | 0,20 | ▲ 102,3% |
| Marjă netă (%) | -31,41 | -48,78 | -91,44 | ▼ 87,5% |
| Scor bonitate | 32 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.