TONIC STUDIO S.R.L.
CUI: 47988397
J2023007094405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47988397
Cod înmatriculare
J2023007094405
EUID
ROONRC.J2023007094405
Data înmatriculării
2023-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VORONEŢ, 1, D1, 1, 2, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VORONEŢ
Număr:
1
Bloc:
D1
Scară:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.502 RON | 32.502 RON | 25.415 RON | 5.588 RON | 7.087 RON | 9.415 RON | 128 RON | 9.287 RON | 5.788 RON | 3.627 RON | 0 RON | 679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 283.874 RON | 286.674 RON | 280.205 RON | 4.816 RON | 6.469 RON | 96.906 RON | 1.926 RON | 94.980 RON | 10.361 RON | 86.861 RON | 1.872 RON | 41.091 RON | 0 RON | 316 RON | 3 |
| 2025 | 665.346 RON | 665.665 RON | 676.557 RON | −12.944 RON | −10.892 RON | 252.381 RON | 195.493 RON | 56.888 RON | −2.924 RON | 256.630 RON | 0 RON | 22.610 RON | 0 RON | 1.325 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU ECATERINA ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
665,3 K RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
252,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 283,9 K RON | 665,3 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 286,7 K RON | 665,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 280,2 K RON | 676,6 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 4,8 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 960,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,5 K RON (77.5%)
Active circulante56,9 K RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,6 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,43 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,6 K RON | 9,4 K RON | 38,5% |
| 2024 | 86,9 K RON | 96,9 K RON | 89,6% |
| 2025 | 256,6 K RON | 252,4 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 283,9 K RON | 665,3 K RON | ▲ 134,4% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 4,8 K RON | −12,9 K RON | ▼ 368,8% |
| Total active | 9,4 K RON | 96,9 K RON | 252,4 K RON | ▲ 160,4% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 10,4 K RON | −2,9 K RON | ▼ 128,2% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 86,9 K RON | 256,6 K RON | ▲ 195,4% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 1,09 | 0,22 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 17,19 | 1,70 | -1,95 | ▼ 214,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 19 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 960,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.