SOCIETATEA DE INVESTITII PHG S.A.

CUI: 10820750 J2023007184405 SA Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10820750
Cod înmatriculare J2023007184405
EUID ROONRC.J2023007184405
Data înmatriculării 2023-04-12
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FRUMOASĂ, 18, FN, 10987, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: FRUMOASĂ
Număr: 18
Apartament: FN
Cod poștal: 10987

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 18 RON −18 RON −18 RON 8.222.815 RON 15.002 RON 8.207.813 RON −3.536.952 RON 11.759.767 RON 0 RON 3.639.156 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 28.648 RON 523 RON 24.763 RON 28.125 RON 9.250.932 RON 15.003 RON 9.235.929 RON −3.512.190 RON 12.763.122 RON 0 RON 3.639.156 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 54.589 RON 588 RON 45.337 RON 54.001 RON 9.305.186 RON 15.003 RON 9.290.183 RON −3.466.853 RON 12.772.039 RON 0 RON 3.639.408 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PĂCURARU DANIELA MADI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
VASILE MARINEL
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.466.853 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
45,3 K RON
Total Active 2025
9,31 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 28,6 K RON 54,6 K RON
Cheltuieli totale 18 RON 523 RON 588 RON
Rezultat net −18 RON 24,8 K RON 45,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.466.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,0 K RON (0.2%)
Active circulante9,29 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,64 M RON
Numerar1,08 M RON
Alte active circulante4,57 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,76 M RON 8,22 M RON 143,0%
2024 12,76 M RON 9,25 M RON 138,0%
2025 12,77 M RON 9,31 M RON 137,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −18 RON 24,8 K RON 45,3 K RON ▲ 83,1%
Total active 8,22 M RON 9,25 M RON 9,31 M RON ▲ 0,6%
Capitaluri proprii −3,54 M RON −3,51 M RON −3,47 M RON ▲ 1,3%
Datorii totale 11,76 M RON 12,76 M RON 12,77 M RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,70 0,72 0,73 ▲ 0,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 27 35 35 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.