AIP DM GROUP S.R.L.
CUI: 48008688
J2023007350400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48008688
Cod înmatriculare
J2023007350400
EUID
ROONRC.J2023007350400
Data înmatriculării
2023-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CPT. PAVEL ZĂGĂNESCU, 1, 2, 60206, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CPT. PAVEL ZĂGĂNESCU
Număr:
1
Etaj:
2
Cod poștal:
60206
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.185.516 RON | 2.185.990 RON | 1.900.412 RON | 264.189 RON | 285.578 RON | 447.658 RON | 15.541 RON | 432.117 RON | 264.689 RON | 182.969 RON | 91.930 RON | 31.500 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.844.742 RON | 3.846.246 RON | 3.857.522 RON | −75.847 RON | −11.276 RON | 340.469 RON | 54.646 RON | 285.823 RON | 188.842 RON | 151.627 RON | 56.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.784.614 RON | 3.785.802 RON | 3.700.253 RON | 66.089 RON | 85.549 RON | 464.656 RON | 46.024 RON | 418.632 RON | 254.931 RON | 209.725 RON | 163.705 RON | 142.559 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN NECULAI
administrator
Comuna Onceşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,78 M RON
Rezultat Net 2025
66,1 K RON
Total Active 2025
464,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,19 M RON | 3,84 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 2,19 M RON | 3,85 M RON | 3,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 3,86 M RON | 3,70 M RON |
| Rezultat net | 264,2 K RON | −75,8 K RON | 66,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,0 K RON (9.9%)
Active circulante418,6 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,7 K RON
Creanțe142,6 K RON
Numerar112,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,12 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,55 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 183,0 K RON | 447,7 K RON | 40,9% |
| 2024 | 151,6 K RON | 340,5 K RON | 44,5% |
| 2025 | 209,7 K RON | 464,7 K RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,19 M RON | 3,84 M RON | 3,78 M RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 264,2 K RON | −75,8 K RON | 66,1 K RON | ▲ 187,1% |
| Total active | 447,7 K RON | 340,5 K RON | 464,7 K RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 264,7 K RON | 188,8 K RON | 254,9 K RON | ▲ 35,0% |
| Datorii totale | 183,0 K RON | 151,6 K RON | 209,7 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 1,89 | 2,00 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 12,09 | -1,97 | 1,75 | ▲ 188,8% |
| Scor bonitate | 87 | 59 | 80 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,87 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.