N.M.D. INVEST S.R.L.

CUI: 49119072 J2023007622233 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49119072
Cod înmatriculare J2023007622233
EUID ROONRC.J2023007622233
Data înmatriculării 2023-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, EROILOR, 31A, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: EROILOR
Număr: 31A
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.474 RON 7.474 RON 3.020 RON 3.741 RON 4.454 RON 6.066 RON 0 RON 6.066 RON 3.941 RON 2.125 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 96.425 RON 96.425 RON 59.557 RON 31.854 RON 36.868 RON 37.770 RON 0 RON 37.770 RON 35.795 RON 1.975 RON 0 RON 9.910 RON 0 RON 0 RON 0
2025 19.006 RON 19.006 RON 43.481 RON −24.475 RON −24.475 RON 11.319 RON 0 RON 11.319 RON 11.319 RON 0 RON 0 RON 2.016 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGU MIHAI-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.475 RON)
Cifra de Afaceri 2025
19,0 K RON
Rezultat Net 2025
−24,5 K RON
Total Active 2025
11,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,5 K RON 96,4 K RON 19,0 K RON
Venituri totale 7,5 K RON 96,4 K RON 19,0 K RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 59,6 K RON 43,5 K RON
Rezultat net 3,7 K RON 31,9 K RON −24,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă – ≥ 1
Lichiditate rapidă – ≥ 0.8
Lichiditate imediată – ≥ 0.2
Solvabilitate – ≥ 1

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,0 K RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,43
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-128,8%
Marjă netă
-128,8%
ROA
-216,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,1 K RON 6,1 K RON 35,0%
2024 2,0 K RON 37,8 K RON 5,2%
2025 0 RON 11,3 K RON 0,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente 5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,5 K RON 96,4 K RON 19,0 K RON ▼ 80,3%
Rezultat net 3,7 K RON 31,9 K RON −24,5 K RON ▼ 176,8%
Total active 6,1 K RON 37,8 K RON 11,3 K RON ▼ 70,0%
Capitaluri proprii 3,9 K RON 35,8 K RON 11,3 K RON ▼ 68,4%
Datorii totale 2,1 K RON 2,0 K RON 0 RON –
Lichiditate curentă 2,85 19,12 – –
Marjă netă (%) 50,05 33,04 -128,78 ▼ 489,8%
Scor bonitate 87 100 37 ▼ 63,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.