UTILROM MACHINERY S.R.L.
CUI: 49143470
J2023007755230
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49143470
Cod înmatriculare
J2023007755230
EUID
ROONRC.J2023007755230
Data înmatriculării
2023-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 119, C2, 2, C2-12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
119
Bloc:
C2
Etaj:
2
Apartament:
C2-12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 339.847 RON | 339.847 RON | 11.153 RON | 325.364 RON | 328.694 RON | 337.821 RON | 102.351 RON | 235.470 RON | 325.564 RON | 12.257 RON | 0 RON | 235.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 10.564.069 RON | 10.564.078 RON | 4.613.919 RON | 5.239.602 RON | 5.950.159 RON | 8.040.203 RON | 4.321.886 RON | 3.718.317 RON | 5.565.166 RON | 2.475.037 RON | 2.241.472 RON | 1.473.853 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 9.841.847 RON | 9.859.792 RON | 7.834.240 RON | 1.741.482 RON | 2.025.552 RON | 17.048.494 RON | 9.196.763 RON | 7.851.731 RON | 7.306.650 RON | 9.741.844 RON | 1.283.079 RON | 6.375.320 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
9,84 M RON
Rezultat Net 2025
1,74 M RON
Total Active 2025
17,05 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,8 K RON | 10,56 M RON | 9,84 M RON |
| Venituri totale | 339,8 K RON | 10,56 M RON | 9,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 4,61 M RON | 7,83 M RON |
| Rezultat net | 325,4 K RON | 5,24 M RON | 1,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,20 M RON (53.9%)
Active circulante7,85 M RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,28 M RON
Creanțe6,38 M RON
Numerar193,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,67 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,7%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,3 K RON | 337,8 K RON | 3,6% |
| 2024 | 2,48 M RON | 8,04 M RON | 30,8% |
| 2025 | 9,74 M RON | 17,05 M RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,8 K RON | 10,56 M RON | 9,84 M RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | 325,4 K RON | 5,24 M RON | 1,74 M RON | ▼ 66,8% |
| Total active | 337,8 K RON | 8,04 M RON | 17,05 M RON | ▲ 112,0% |
| Capitaluri proprii | 325,6 K RON | 5,57 M RON | 7,31 M RON | ▲ 31,3% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 2,48 M RON | 9,74 M RON | ▲ 293,6% |
| Lichiditate curentă | 19,21 | 1,50 | 0,81 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | 95,74 | 49,60 | 17,69 | ▼ 64,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 58 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,74 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.