TAV TRANSPORT S.R.L.
CUI: 48066590
J2023007957403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48066590
Cod înmatriculare
J2023007957403
EUID
ROONRC.J2023007957403
Data înmatriculării
2023-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 16B, 3, 4, 11, 406, 61329, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
16B
Bloc:
3
Scară:
4
Etaj:
11
Apartament:
406
Cod poștal:
61329
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96.962 RON | 96.962 RON | 143.884 RON | −47.892 RON | −46.922 RON | 110.451 RON | 55.141 RON | 55.310 RON | −47.892 RON | 158.343 RON | 559 RON | 36.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.160 RON | 297.342 RON | 308.176 RON | −13.806 RON | −10.834 RON | 91.054 RON | 62.716 RON | 28.338 RON | −61.498 RON | 152.552 RON | 659 RON | 17.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 393.439 RON | 397.643 RON | 410.800 RON | −21.266 RON | −13.157 RON | 91.752 RON | 32.096 RON | 59.656 RON | −82.764 RON | 174.516 RON | 659 RON | 33.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CONSTANTIN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,4 K RON
Rezultat Net 2025
−21,3 K RON
Total Active 2025
91,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,0 K RON | 297,2 K RON | 393,4 K RON |
| Venituri totale | 97,0 K RON | 297,3 K RON | 397,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,9 K RON | 308,2 K RON | 410,8 K RON |
| Rezultat net | −47,9 K RON | −13,8 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 559,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (35%)
Active circulante59,7 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri659 RON
Creanțe33,3 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 597,02 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,80 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 158,3 K RON | 110,5 K RON | 143,4% |
| 2024 | 152,6 K RON | 91,1 K RON | 167,5% |
| 2025 | 174,5 K RON | 91,8 K RON | 190,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,0 K RON | 297,2 K RON | 393,4 K RON | ▲ 32,4% |
| Rezultat net | −47,9 K RON | −13,8 K RON | −21,3 K RON | ▼ 54,0% |
| Total active | 110,5 K RON | 91,1 K RON | 91,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −47,9 K RON | −61,5 K RON | −82,8 K RON | ▼ 34,6% |
| Datorii totale | 158,3 K RON | 152,6 K RON | 174,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,19 | 0,34 | ▲ 84,0% |
| Marjă netă (%) | -49,39 | -4,65 | -5,41 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 559,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.