MABÓ COFFEE SHOPS S.R.L.

CUI: 48108571 J2023008367409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48108571
Cod înmatriculare J2023008367409
EUID ROONRC.J2023008367409
Data înmatriculării 2023-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 11 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU BABII, 20-22-24, 1, 41123, 4, LOT1-LOT1-LOT1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: DEALU BABII
Număr: 20-22-24
Apartament: 1
Cod poștal: 41123
Completare adresă: LOT1-LOT1-LOT1, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 475 RON −475 RON −475 RON 170 RON 0 RON 170 RON −275 RON 445 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.736.854 RON 1.743.826 RON 2.009.672 RON −265.846 RON −265.846 RON 655.554 RON 22.244 RON 633.310 RON −266.121 RON 921.675 RON 523.026 RON 13.785 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

GEORGESCU BOGDAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
GEORGESCU ALEXANDRA-CAMELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BEJU RODICA-ANDREIA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−266.121 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−265.846 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
−265,8 K RON
Total Active 2024
655,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,74 M RON
Venituri totale 0 RON 1,74 M RON
Cheltuieli totale 475 RON 2,01 M RON
Rezultat net −475 RON −265,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−266.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,2 K RON (3.4%)
Active circulante633,3 K RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri523,0 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar96,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,32
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 126,00
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-40,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 445 RON 170 RON 261,8%
2024 921,7 K RON 655,6 K RON 140,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,74 M RON –
Rezultat net −475 RON −265,8 K RON ▼ 55.867,6%
Total active 170 RON 655,6 K RON ▲ 385.520,0%
Capitaluri proprii −275 RON −266,1 K RON ▼ 96.671,3%
Datorii totale 445 RON 921,7 K RON ▲ 207.018,0%
Lichiditate curentă 0,38 0,69 ▲ 79,9%
Marjă netă (%) – -15,31 –
Scor bonitate 22 24 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.