DOG RESORT S.R.L.
CUI: 25084902
J2023008523234
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25084902
Cod înmatriculare
J2023008523234
EUID
ROONRC.J2023008523234
Data înmatriculării
2023-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, DOINEI, 37, 77135, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
DOINEI
Număr:
37
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 296.141 RON | 296.141 RON | 192.054 RON | 101.184 RON | 104.087 RON | 172.388 RON | 5.845 RON | 166.543 RON | 101.424 RON | 82.869 RON | 29.399 RON | 105.740 RON | 0 RON | 11.905 RON | 2 |
| 2024 | 297.240 RON | 297.240 RON | 276.067 RON | 16.964 RON | 21.173 RON | 688.064 RON | 650.323 RON | 37.741 RON | 17.301 RON | 672.445 RON | 4.214 RON | 17.183 RON | 0 RON | 1.682 RON | 2 |
| 2025 | 375.077 RON | 375.077 RON | 364.642 RON | 7.578 RON | 10.435 RON | 738.371 RON | 644.070 RON | 94.301 RON | 24.879 RON | 716.274 RON | 4.215 RON | 80.078 RON | 0 RON | 2.782 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAMFIL OLIVIA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,1 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
738,4 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,1 K RON | 297,2 K RON | 375,1 K RON |
| Venituri totale | 296,1 K RON | 297,2 K RON | 375,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,1 K RON | 276,1 K RON | 364,6 K RON |
| Rezultat net | 101,2 K RON | 17,0 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate644,1 K RON (87.2%)
Active circulante94,3 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe80,1 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,99 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,68 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 82,9 K RON | 172,4 K RON | 48,1% |
| 2024 | 672,4 K RON | 688,1 K RON | 97,7% |
| 2025 | 716,3 K RON | 738,4 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,1 K RON | 297,2 K RON | 375,1 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 101,2 K RON | 17,0 K RON | 7,6 K RON | ▼ 55,3% |
| Total active | 172,4 K RON | 688,1 K RON | 738,4 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 101,4 K RON | 17,3 K RON | 24,9 K RON | ▲ 43,8% |
| Datorii totale | 82,9 K RON | 672,4 K RON | 716,3 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,06 | 0,13 | ▲ 134,8% |
| Marjă netă (%) | 34,17 | 5,71 | 2,02 | ▼ 64,6% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | 46 | ▲ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.