DISCO-VERT MED S.R.L.
CUI: 48164008
J2023008981401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48164008
Cod înmatriculare
J2023008981401
EUID
ROONRC.J2023008981401
Data înmatriculării
2023-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SĂLĂJENI, 20, 12977, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SĂLĂJENI
Număr:
20
Cod poștal:
12977
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 73.801 RON | −73.801 RON | −73.801 RON | 269.220 RON | 220.091 RON | 49.129 RON | −73.501 RON | 343.963 RON | 8.962 RON | 30.750 RON | 0 RON | 1.242 RON | 0 |
| 2024 | 316.175 RON | 316.766 RON | 411.488 RON | −94.722 RON | −94.722 RON | 372.672 RON | 317.818 RON | 54.854 RON | −168.223 RON | 540.927 RON | 16.465 RON | 30.750 RON | 0 RON | 32 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activități de fizioterapie
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−168.223 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.722 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
316,2 K RON
Rezultat Net 2024
−94,7 K RON
Total Active 2024
372,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 316,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 316,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,8 K RON | 411,5 K RON |
| Rezultat net | −73,8 K RON | −94,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 632,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,8 K RON (85.3%)
Active circulante54,9 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe30,8 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,20 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,28 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 344,0 K RON | 269,2 K RON | 127,8% |
| 2024 | 540,9 K RON | 372,7 K RON | 145,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 316,2 K RON | – |
| Rezultat net | −73,8 K RON | −94,7 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 269,2 K RON | 372,7 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −73,5 K RON | −168,2 K RON | ▼ 128,9% |
| Datorii totale | 344,0 K RON | 540,9 K RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,10 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | – | -29,96 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 632,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.