TOPTECHGSM S.R.L.
CUI: 48185124
J2023009266408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48185124
Cod înmatriculare
J2023009266408
EUID
ROONRC.J2023009266408
Data înmatriculării
2023-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 311, 7, A, 2, 5, 21622, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
311
Bloc:
7
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
21622
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 163.495 RON | 163.545 RON | 115.320 RON | 46.477 RON | 48.225 RON | 54.048 RON | 0 RON | 54.048 RON | 46.677 RON | 7.461 RON | 1.686 RON | 5.408 RON | 0 RON | 90 RON | 2 |
| 2024 | 468.076 RON | 469.581 RON | 367.765 RON | 93.275 RON | 101.816 RON | 157.623 RON | 0 RON | 157.623 RON | 139.952 RON | 17.671 RON | 1.632 RON | 9.974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 448.250 RON | 448.250 RON | 461.029 RON | −20.853 RON | −12.779 RON | 223.212 RON | 158.880 RON | 64.332 RON | 119.099 RON | 105.602 RON | 8.099 RON | 9.949 RON | 0 RON | 1.489 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERLING FRANCISCA-ERIKA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.853 RON)
Cifra de Afaceri 2025
448,3 K RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
223,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,5 K RON | 468,1 K RON | 448,3 K RON |
| Venituri totale | 163,5 K RON | 469,6 K RON | 448,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,3 K RON | 367,8 K RON | 461,0 K RON |
| Rezultat net | 46,5 K RON | 93,3 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 644,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,9 K RON (71.2%)
Active circulante64,3 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,35 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,05 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,5 K RON | 54,0 K RON | 13,8% |
| 2024 | 17,7 K RON | 157,6 K RON | 11,2% |
| 2025 | 105,6 K RON | 223,2 K RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,5 K RON | 468,1 K RON | 448,3 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 46,5 K RON | 93,3 K RON | −20,9 K RON | ▼ 122,4% |
| Total active | 54,0 K RON | 157,6 K RON | 223,2 K RON | ▲ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 46,7 K RON | 140,0 K RON | 119,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 17,7 K RON | 105,6 K RON | ▲ 497,6% |
| Lichiditate curentă | 7,24 | 8,92 | 0,61 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 28,43 | 19,93 | -4,65 | ▼ 123,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 40 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.