PHI WORKS S.R.L.
CUI: 48342717
J2023011159402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48342717
Cod înmatriculare
J2023011159402
EUID
ROONRC.J2023011159402
Data înmatriculării
2023-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂPUŞ, 96B, 13912, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂPUŞ
Număr:
96B
Cod poștal:
13912
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 68.804 RON | 68.804 RON | 66.524 RON | 1.606 RON | 2.280 RON | 11.363 RON | 102 RON | 11.261 RON | 1.806 RON | 17.777 RON | 0 RON | 1.302 RON | 0 RON | 8.220 RON | 1 |
| 2024 | 2.602.490 RON | 2.602.513 RON | 2.579.134 RON | 4.718 RON | 23.379 RON | 239.387 RON | 146.664 RON | 92.723 RON | 6.524 RON | 232.863 RON | 12.027 RON | 52.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.155.015 RON | 6.155.031 RON | 6.059.456 RON | 76.634 RON | 95.575 RON | 271.256 RON | 114.338 RON | 156.918 RON | 76.874 RON | 194.382 RON | 14.218 RON | 61.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ADELA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,16 M RON
Rezultat Net 2025
76,6 K RON
Total Active 2025
271,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 2,60 M RON | 6,16 M RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 2,60 M RON | 6,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 66,5 K RON | 2,58 M RON | 6,06 M RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 4,7 K RON | 76,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,3 K RON (42.2%)
Active circulante156,9 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe61,1 K RON
Numerar81,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 432,90 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,76 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,8 K RON | 11,4 K RON | 156,5% |
| 2024 | 232,9 K RON | 239,4 K RON | 97,3% |
| 2025 | 194,4 K RON | 271,3 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 2,60 M RON | 6,16 M RON | ▲ 136,5% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 4,7 K RON | 76,6 K RON | ▲ 1.524,3% |
| Total active | 11,4 K RON | 239,4 K RON | 271,3 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 6,5 K RON | 76,9 K RON | ▲ 1.078,3% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 232,9 K RON | 194,4 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,40 | 0,81 | ▲ 102,7% |
| Marjă netă (%) | 2,33 | 0,18 | 1,25 | ▲ 594,4% |
| Scor bonitate | 50 | 46 | 63 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.