AYRO CAPITAL S.R.L.
CUI: 48351359
J2023011274400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48351359
Cod înmatriculare
J2023011274400
EUID
ROONRC.J2023011274400
Data înmatriculării
2023-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VESTEI, 18, PARTER, 12653, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VESTEI
Număr:
18
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
12653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 21.553 RON | −21.553 RON | −21.553 RON | 57 RON | 0 RON | 57 RON | −21.353 RON | 21.410 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.369.740 RON | 1.394.085 RON | 1.477.895 RON | −83.810 RON | −83.810 RON | 3.026.513 RON | 0 RON | 3.026.513 RON | −105.163 RON | 3.131.924 RON | 896.035 RON | 661.273 RON | 0 RON | 248 RON | 1 |
| 2025 | 6.405.986 RON | 6.489.512 RON | 6.423.951 RON | 51.292 RON | 65.561 RON | 2.401.051 RON | 325.395 RON | 2.075.656 RON | −53.871 RON | 2.454.922 RON | 1.062.409 RON | 681.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADOUNI YACINE
administrator
PARIS, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,41 M RON
Rezultat Net 2025
51,3 K RON
Total Active 2025
2,40 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,37 M RON | 6,41 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,39 M RON | 6,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 1,48 M RON | 6,42 M RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −83,8 K RON | 51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,4 K RON (13.6%)
Active circulante2,08 M RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,06 M RON
Creanțe681,8 K RON
Numerar331,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,03 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,40 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,4 K RON | 57 RON | 37.561,4% |
| 2024 | 3,13 M RON | 3,03 M RON | 103,5% |
| 2025 | 2,45 M RON | 2,40 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,37 M RON | 6,41 M RON | ▲ 367,7% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −83,8 K RON | 51,3 K RON | ▲ 161,2% |
| Total active | 57 RON | 3,03 M RON | 2,40 M RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −105,2 K RON | −53,9 K RON | ▲ 48,8% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 3,13 M RON | 2,45 M RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,97 | 0,85 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | – | -6,12 | 0,80 | ▲ 113,1% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.