NUMINA DESIGN LAB S.R.L.
CUI: 39741638
J2023011637403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39741638
Cod înmatriculare
J2023011637403
EUID
ROONRC.J2023011637403
Data înmatriculării
2023-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EXPOZIŢIEI, 1C, PARTER, 1, CLĂDIREA B1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EXPOZIŢIEI
Număr:
1C
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CLĂDIREA B1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33.551 RON | 34.479 RON | 732.572 RON | −698.093 RON | −698.093 RON | 1.162.873 RON | 333.608 RON | 829.265 RON | −672.811 RON | 1.839.027 RON | 484.892 RON | 188.961 RON | 0 RON | 3.343 RON | 1 |
| 2024 | 1.416.773 RON | 1.418.644 RON | 2.024.116 RON | −605.472 RON | −605.472 RON | 1.415.888 RON | 315.566 RON | 1.100.322 RON | −1.277.293 RON | 2.718.142 RON | 646.481 RON | 164.971 RON | 0 RON | 24.961 RON | 5 |
| 2025 | 1.935.793 RON | 1.937.221 RON | 2.097.723 RON | −160.502 RON | −160.502 RON | 1.089.761 RON | 288.546 RON | 801.215 RON | −1.418.679 RON | 2.508.440 RON | 561.352 RON | 189.880 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASOGLO OLGA
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.418.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−160.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,94 M RON
Rezultat Net 2025
−160,5 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 1,42 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 34,5 K RON | 1,42 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 732,6 K RON | 2,02 M RON | 2,10 M RON |
| Rezultat net | −698,1 K RON | −605,5 K RON | −160,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.418.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,5 K RON (26.5%)
Active circulante801,2 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri561,4 K RON
Creanțe189,9 K RON
Numerar50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,19 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,84 M RON | 1,16 M RON | 158,2% |
| 2024 | 2,72 M RON | 1,42 M RON | 192,0% |
| 2025 | 2,51 M RON | 1,09 M RON | 230,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 1,42 M RON | 1,94 M RON | ▲ 36,6% |
| Rezultat net | −698,1 K RON | −605,5 K RON | −160,5 K RON | ▲ 73,5% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,42 M RON | 1,09 M RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | −672,8 K RON | −1,28 M RON | −1,42 M RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 1,84 M RON | 2,72 M RON | 2,51 M RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,40 | 0,32 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | -2.080,69 | -42,74 | -8,29 | ▲ 80,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.