MILLENIALCONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GHIMEŞ, 2, 24, 1, 2, 9, 51402, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.349 RON | −12.349 RON | −12.349 RON | 14.866 RON | 14.470 RON | 396 RON | −12.149 RON | 27.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.221 RON | 63.221 RON | 43.981 RON | 16.149 RON | 19.240 RON | 33.871 RON | 12.573 RON | 21.298 RON | 4.000 RON | 29.871 RON | 0 RON | 2.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 121.700 RON | 126.848 RON | 87.206 RON | 33.186 RON | 39.642 RON | 126.758 RON | 107.706 RON | 19.052 RON | 37.185 RON | 89.573 RON | 0 RON | 9.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,2 K RON | 121,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,2 K RON | 126,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 44,0 K RON | 87,2 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 16,1 K RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,40 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,0 K RON | 14,9 K RON | 181,7% |
| 2024 | 29,9 K RON | 33,9 K RON | 88,2% |
| 2025 | 89,6 K RON | 126,8 K RON | 70,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,2 K RON | 121,7 K RON | ▲ 92,5% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 16,1 K RON | 33,2 K RON | ▲ 105,5% |
| Total active | 14,9 K RON | 33,9 K RON | 126,8 K RON | ▲ 274,2% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | 4,0 K RON | 37,2 K RON | ▲ 829,6% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 29,9 K RON | 89,6 K RON | ▲ 199,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,71 | 0,21 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | – | 25,54 | 27,27 | ▲ 6,8% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.